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よくあるご質問(Q&A)

  • No : 2747
  • 公開日時 : 2021/05/28 16:05
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取引残高報告書の見方を教えてください

カテゴリー : 

回答

取引残高報告書の見方は以下のとおりです。

【お取引の明細】
 
報告期間における投資信託のお取引の明細を表示しています。
約定日 売買については基準価格決定日、分配金については決算日を表示しています。
区分
お取引の種類を表示しています。取引ごとに以下のとおり表示しています。
購入=「買」、解約=「売」、募集=「募集」、分配金=「収益分配」
備考
「単価は●●口当たり」=計算口数を表示しています。
取引状況に応じて、以下のとおり表示しています。

・NISA口座・ジュニアNISA口座取引の場合=「NISA預り」
・特定口座の場合=「特定預り」
・一般口座の場合=「空欄」
・ファンドラップ組入投信の場合=「ラップ組入投信」
・(ロールオーバー指示なし)受渡日が非課税期間終了日を跨ぐ解約取引の場合=「非課税期間終了のため課税預りへ変更」
・ロールオーバーの場合=「ロールオーバー」

【お預り証券等の残高明細】
 
作成基準日における投資信託の残高を表示しています。
数量 報告書作成日時点で受渡日が到来しているファンドの口数を表示しています。
基準価格
報告書作成日の基準価格を表示しています。
預り区分 NISA預りの場合、該当銘柄のNISAまたはジュニアNISA非課税枠の適用年を表示しています。
取得単価
「手数料を含む投資金額(※)×計算口数÷数量(※)」(小数点以下切り上げ)を表示しています。元本払戻金(特別分配金)、追加購入が発生した場合は購入時点の取得単価と異なります。
また、非課税口座から課税口座へ払出された場合の取得単価は、払出時・非課税期間終了時の基準価格をもとに計算されます。

(※)分配金の再投資分を含みます。
評価額 追加型株式投資信託の場合「基準価格÷計算口数×数量」で算出しています。
個別元本 追加型株式投資信託の分配金にかかる課税計算のもとになる元本を表示しています。

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