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よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）
お預かり残高レポートの見方を教えてください
- カテゴリー :
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- トップカテゴリー > その他 > 送付物 > 残高に関するレポート
回答
お預かり残高レポートの見方は以下のとおりです。
【お預かり資産の状況】
作成基準日時点のお預かり資産の状況を表示しています。
【お預かり資産の状況】
作成基準日時点のお預かり資産の状況を表示しています。
| 流動性資産 |
普通預金などいつでも引き出しができる商品で運用されている資金
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| 安全性資産 |
定期預金や金銭信託、国債など元本の安全性が高い商品で運用されている資金
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| 収益性資産 |
投資信託や外貨預金など、元本保証はないが好収益を期待し積極的に運用されている資金
|
| 時価評価額 |
「基準価額÷計算口数×残高口数」を表示
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| 受取金額 (※) |
お客さまが受け取られた分配金(再投資分を除く)や解約(一部解約を含む)などの合計金額
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| 投資金額 (※) |
投資信託の購入時に実際にお客さまがお支払いされた金額(購入手数料、消費税などを含む)。分配金再投資分は含まない
|
| 運用損益・損益率 (※) |
運用損益：「時価評価額＋受取金額－投資金額」
損益率：「運用損益÷投資金額×100」 (小数点第2位以下四捨五入) |
※ 口座の移管や投資信託の振替制度による他金融機関間での異動、相続などでお客さまに資金決済を伴わない受益権の異動などが生じた場合は、旧口座でのお取引は反映されず、「*」にて表示されるか、一部正しく表示されない場合があります。
【生命保険 保有契約一覧】
作成基準日時点で各保険会社から提供されているデータに基づき作成しています。
お手続き後間もない場合、変更内容が反映されていないことがあります。
最新の情報は各保険会社にお問い合わせください。