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よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）
取引残高報告書の送付基準を教えてください
回答
毎年3月・6月・9月・12月の各最終営業日を作成基準日とし、以下のいずれかの条件を満たしている場合にお送りします。(※)
①投資信託残高がある
四半期ごとにお送りします。
②投資信託取引がある
作成基準日に残高がない場合も、当該四半期中にお取引があった場合はお送りします。
なお、お客さまのお取引状況に応じて「お預かり残高レポート」と一体化された報告書でお送りします。
その他報告書や内容の詳細は、「 報告書の見方 」をご参照ください。
※電子交付サービスをご利用の場合、取引残高報告書は郵送されません。インターネットバンキングで取引残高報告書が確認できます。
▶詳しくはこちら
①投資信託残高がある
四半期ごとにお送りします。
②投資信託取引がある
作成基準日に残高がない場合も、当該四半期中にお取引があった場合はお送りします。
なお、お客さまのお取引状況に応じて「お預かり残高レポート」と一体化された報告書でお送りします。
その他報告書や内容の詳細は、「 報告書の見方 」をご参照ください。
※電子交付サービスをご利用の場合、取引残高報告書は郵送されません。インターネットバンキングで取引残高報告書が確認できます。
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