取引内容によって送付時期が異なります。詳しくは以下のとおりです。
| 取引内容 |
送付時期 |
作成基準日 |
| 投資信託または外貨預金をお持ちのお客さま(※1) |
①4月中旬～下旬
②7月中旬～下旬
③10月中旬～下旬
④1月中旬～下旬 |
①3月末基準
②6月末基準
③9月末基準
④12月末基準 |
定期預金など固定性資金のお預入金額が
300万円以上のお客さま (※2)
(投資信託または外貨預金をお持ちでない場合) |
①4月中旬～下旬
②10月中旬～下旬 |
①3月末基準
②9月末基準 |
※1 作成基準日時点で投資信託の残高がなくても、当該四半期中にお取引があった場合は、レポートをお送りします。
※2 固定性資金に含まれる商品は、「円定期預金」「金銭信託」「国債」などです。ユア パートナー総合口座をお持ちのお客さまには、定期預金などの固定性資金のお預入金額が1円以上でお送りします。ユア パートナー総合口座をお持ちのお客さまを含め、「生命保険」は固定性資金に含まれません。
お預かり残高レポートは、作成基準日の翌月中旬～下旬に順次発送します。複数の口座をお持ちの場合や、ご家族でお取引いただいている場合、到着日が異なる場合があります。
また、電子交付サービスをご利用の場合、お預かり残高レポートは郵送されません。
インターネットバンキングでお預かり残高レポートが確認できます。
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