お預かり残高レポートが届きません。送付基準を教えてください

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回答

送付基準の詳細は以下のとおりです。

※1 作成基準日時点では投資信託の残高がなくても、当該四半期中にお取引があった場合は、レポートをお送りします。

※2 固定性資金に含まれる商品は、「円定期預金」「金銭信託」「国債」等です。なお、ユアパートナー総合口座をお持ちのお客さまは、定期預金等固定性資金のお預入金額が1円以上でお送りします。

なお、お預かり残高レポートは、作成基準日の翌月中旬～下旬に発送します。