よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）

投資信託の取引後、どのような書類が送られてきますか

振替等にかかる口座開設のご報告 証券(投資信託・国債)口座をご開設いただいたお客さまにお送りします。 非課税口座(NISA口座) 開設のご案内 詳細表示

投資信託に関する各通知物をインターネットバンキングで確認する方法を教えてください

」ボタンをクリック 5.「電子交付サービス利用規定」確認欄にチェックを入れる 6.「交付方法の変更欄」より、「投資信託」の変更内容から「電子交付」を選択し「次へ 詳細表示

取引残高報告書とはなんですか

報告対象期間に投資信託の残高やお取引があるお客さまを対象に、原則として3月末、6月末、9月末、12月末基準でお送りしている報告書です。(※) 主に以下の 詳細表示

取引残高報告書の送付基準を教えてください

毎年3月・6月・9月・12月の各最終営業日を作成基準日とし、以下のいずれかの条件を満たしている場合にお送りします。(※) ①投資信託残高がある 四半期 詳細表示

お預かり残高レポートの見方を教えてください

で運用されている資金 収益性資産 投資信託や外貨預金など、元本保証はないが好収益を期待し積極的に運用されている資金 詳細表示

取引残高報告書の見方を教えてください

」 【お預り証券等の残高明細】 作成基準日における投資信託の残高を表示しています。 数量 報告書作成日時点で受渡日が到来しているファンドの口数を 詳細表示

お預かり残高レポートとはなんですか

定期預金・投資信託・外貨預金等のお客さまのお預かり資産の明細や資産構成等を定期的にお知らせするサービスです。 残高の確認のほか、資産構成の見直し等にご活用 詳細表示

残高に関するレポートを送らないでほしい。送付を停止できますか

」部分は、こちらから送付停止の手続きができます。 ・「お預かり残高レポート」送付停止の手続き後は、投資信託を保有している間は、「取引残高報告書」をお送りします 詳細表示

お預かり残高レポートはいつ送られてきますか

取引内容によって送付時期が異なります。詳しくは以下のとおりです。 取引内容 送付時期 作成基準日 投資信託または外貨預金を 詳細表示