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よくあるご質問（Ｑ＆Ａ）
お預かり残高レポートはいつ送られてきますか
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- トップカテゴリー > その他 > 送付物 > 残高に関するレポート
回答
取引内容によって送付時期が異なります。詳しくは以下のとおりです。
| 取引内容 | 送付時期 |
作成基準日 |
| 投資信託または外貨預金をお持ちのお客さま(※1) | ①4月中旬～下旬 ②7月中旬～下旬 ③10月中旬～下旬 ④1月中旬～下旬 |
①3月末基準 ②6月末基準 ③9月末基準 ④12月末基準 |
| 定期預金など固定性資金のお預入金額が 300万円以上のお客さま (※2) (投資信託または外貨預金をお持ちでない場合) |
①4月中旬～下旬 ②10月中旬～下旬 |
①3月末基準 ②9月末基準 |
※1 作成基準日時点で投資信託の残高がなくても、当該四半期中にお取引があった場合は、レポートをお送りします。
※2 固定性資金に含まれる商品は、「円定期預金」「金銭信託」「国債」などです。ユア パートナー総合口座をお持ちのお客さまには、定期預金などの固定性資金のお預入金額が1円以上でお送りします。ユア パートナー総合口座をお持ちのお客さまを含め、「生命保険」は固定性資金に含まれません。
お預かり残高レポートは、作成基準日の翌月中旬～下旬に順次発送します。複数の口座をお持ちの場合や、ご家族でお取引いただいている場合、到着日が異なる場合があります。
また、電子交付サービスをご利用の場合、お預かり残高レポートは郵送されません。
インターネットバンキングでお預かり残高レポートが確認できます。
▶電子交付サービスについて、詳しくはこちら
※2 固定性資金に含まれる商品は、「円定期預金」「金銭信託」「国債」などです。ユア パートナー総合口座をお持ちのお客さまには、定期預金などの固定性資金のお預入金額が1円以上でお送りします。ユア パートナー総合口座をお持ちのお客さまを含め、「生命保険」は固定性資金に含まれません。
お預かり残高レポートは、作成基準日の翌月中旬～下旬に順次発送します。複数の口座をお持ちの場合や、ご家族でお取引いただいている場合、到着日が異なる場合があります。
また、電子交付サービスをご利用の場合、お預かり残高レポートは郵送されません。
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